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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 921.00 | | 245 921.00 | 245 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 622 134.00 | | 11 622 134.00 | 11 622 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CF Disponibilités | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 674 690.00 | | 11 674 690.00 | 11 674 690.00 |
CU Autres participations | 11 376 213.00 | | 11 376 213.00 | 11 376 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650 010.00 | 11 650 010.00 | | 11 650 010.00 |
DH Report à nouveau | -176 857.00 | -69 899.00 | | -176 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 142.00 | -106 957.00 | | -121 142.00 |
DK Provisions réglementées | 286 242.00 | 168 540.00 | | 286 242.00 |
DL TOTAL (I) | 11 638 253.00 | 11 641 693.00 | | 11 638 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | 9 382.00 | | 8 292.00 |
EA Autres dettes | | 86 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 437.00 | 96 230.00 | | 36 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 690.00 | 11 737 923.00 | | 11 674 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 437.00 | 96 230.00 | | 36 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 703.00 | 122 175.00 | | 117 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 703.00 | 122 175.00 | | 117 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 703.00 | -122 175.00 | | -117 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080.00 | 23 584.00 | | 4 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 222.00 | 130 542.00 | | 125 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 142.00 | -106 957.00 | | -121 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 627 599.00 | | 52 864.00 | 11 627 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 329.00 | | 11 622 134.00 | 58 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 329.00 | | 11 622 134.00 | 58 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627 599.00 | | 52 864.00 | 11 627 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 540.00 | 117 703.00 | | 168 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 540.00 | 117 703.00 | | 168 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 921.00 | 245 921.00 | | 245 921.00 |
VI Groupe et associés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 066.00 | 274 066.00 | | 274 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |