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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 140 915.00 | | 3 140 915.00 | 3 140 915.00 |
AP Constructions | 8 186 957.00 | 509 290.00 | 7 677 668.00 | 8 186 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 337 987.00 | 509 290.00 | 10 828 697.00 | 11 337 987.00 |
BZ Autres créances | 242 637.00 | | 242 637.00 | 242 637.00 |
CF Disponibilités | 105 396.00 | | 105 396.00 | 105 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 432.00 | | 362 432.00 | 362 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 419.00 | 509 290.00 | 11 191 129.00 | 11 700 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 400.00 | 1 200 400.00 | | 1 200 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 599 391.00 | 5 599 391.00 | | 5 599 391.00 |
DH Report à nouveau | -174 308.00 | -135 337.00 | | -174 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 488.00 | -38 972.00 | | -768 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 095.00 | 6 925 583.00 | | 6 157 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990 403.00 | 3 664 974.00 | | 4 990 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 954.00 | 73 469.00 | | 22 954.00 |
EA Autres dettes | 20 677.00 | 23 915.00 | | 20 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 034.00 | 3 762 359.00 | | 5 034 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 191 129.00 | 10 687 942.00 | | 11 191 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 914.00 | 240 238.00 | | 161 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 98 432.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 490.00 | 137 404.00 | | 768 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 488.00 | -38 972.00 | | -768 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 615 680.00 | | 1 434 500.00 | 10 615 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 193.00 | | 11 337 987.00 | 712 193.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712 193.00 | | 11 337 837.00 | 712 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 615 680.00 | | 1 434 350.00 | 10 615 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 531.00 | 314 759.00 | | 194 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 531.00 | 314 759.00 | | 194 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 183 342.00 | | | 183 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 990 403.00 | 118 283.00 | | 4 990 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 186.00 | 257 036.00 | 150.00 | 257 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 034.00 | 161 914.00 | | 5 034 034.00 |