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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 890.00 | 11 600.00 | 23 290.00 | 34 890.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 850.00 | 16 560.00 | 92 290.00 | 108 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
084 Disponibilités | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
110 Total général Actif | 129 174.00 | 16 560.00 | 112 614.00 | 129 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
132 Autres réserves | | | 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |