| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252 574.00 | 1 113 616.00 | 5 138 958.00 | 6 252 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673 819.00 | | 673 819.00 | 673 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 026 393.00 | 1 113 616.00 | 6 912 777.00 | 8 026 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 719.00 | 292.00 | 2 701 427.00 | 2 701 719.00 |
BZ Autres créances | 764 220.00 | | 764 220.00 | 764 220.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 802 118.00 | | 802 118.00 | 802 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 058.00 | 292.00 | 4 267 766.00 | 4 268 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 311 677.00 | 1 113 908.00 | 11 197 769.00 | 12 311 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 198.00 | 92 270.00 | | 1 162 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 469.00 | 117 270.00 | | 1 279 469.00 |
DP Provisions pour risques | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 974.00 | 701 148.00 | | 2 472 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 018.00 | 148 612.00 | | 2 235 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 133.00 | 827 480.00 | | 615 133.00 |
EA Autres dettes | 4 559 404.00 | 5 764 441.00 | | 4 559 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 882 529.00 | 7 441 680.00 | | 9 882 529.00 |
ED (V) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 197 769.00 | 7 558 951.00 | | 11 197 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 240.00 | 15 189 591.00 | 15 962 831.00 | 773 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 240.00 | 15 189 591.00 | 15 962 831.00 | 773 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 962 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 932 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 151 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 856 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 967.00 | 46 135.00 | | -58 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 977 013.00 | 1 527 218.00 | | 15 977 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 814 815.00 | 1 434 947.00 | | 14 814 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 198.00 | 92 270.00 | | 1 162 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 983.00 | | 3 723 410.00 | 4 302 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 026 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 252 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 983.00 | | 1 949 591.00 | 4 302 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 673 819.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 760.00 | 822 856.00 | | 290 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 760.00 | 822 856.00 | | 290 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 227.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 519.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 974.00 | 2 472 974.00 | | 2 472 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 202.00 | 961 202.00 | | 961 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 498.00 | 1 002 498.00 | | 1 002 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 133.00 | 615 133.00 | | 615 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 074.00 | 1 719 074.00 | | 1 719 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673 819.00 | | | 673 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 369.00 | | | 2 701 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 633 068.00 | | | 633 068.00 |
VC Groupe et associés | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 840 331.00 | 2 840 331.00 | | 2 840 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 693.00 | 267 693.00 | | 267 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 118.00 | | | 802 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 877.00 | 4 268 058.00 | 673 819.00 | 4 941 877.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 529.00 | 9 882 529.00 | | 9 882 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |