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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AN Terrains | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 262 800.00 | 4 133.00 | 258 667.00 | 262 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 005.00 | 36 700.00 | 91 305.00 | 128 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 772.00 | 17 220.00 | 113 552.00 | 130 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 745.00 | 58 522.00 | 494 223.00 | 552 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 603.00 | 525.00 | 119 078.00 | 119 603.00 |
BZ Autres créances | 114 875.00 | | 114 875.00 | 114 875.00 |
CF Disponibilités | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 240.00 | 525.00 | 289 715.00 | 290 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 985.00 | 59 047.00 | 783 938.00 | 842 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 544.00 | | | -188 544.00 |
DL TOTAL (I) | -108 544.00 | | | -108 544.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306 013.00 | | | 306 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 604.00 | | | 389 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 995.00 | | | 108 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 482.00 | | | 892 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 938.00 | | | 783 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 514 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 047.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 476.00 | | | 849 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 020.00 | | | 1 038 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 544.00 | | | -188 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 522.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 8 107.00 | 91 893.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 638.00 | 291 638.00 | | 291 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 013.00 | 20 157.00 | 80 383.00 | 306 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 059.00 | 240 559.00 | 1 500.00 | 242 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 482.00 | 514 732.00 | 172 276.00 | 892 482.00 |