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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964 707.00 | | 6 964 707.00 | 6 964 707.00 |
BT Marchandises | 50 422 524.00 | | 50 422 524.00 | 50 422 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 710.00 | | 1 837 710.00 | 1 837 710.00 |
BZ Autres créances | 8 992 478.00 | | 8 992 478.00 | 8 992 478.00 |
CF Disponibilités | 28 596 816.00 | | 28 596 816.00 | 28 596 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 865 061.00 | | 89 865 061.00 | 89 865 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 829 767.00 | | 96 829 767.00 | 96 829 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 872 120.00 | | | 4 872 120.00 |
CU Autres participations | 6 964 557.00 | | 6 964 557.00 | 6 964 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 971 250.00 | | | 5 971 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 880 980.00 | | | 23 880 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 491 021.00 | | | 6 491 021.00 |
DL TOTAL (I) | 36 343 251.00 | | | 36 343 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 930 629.00 | | | 54 930 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 889 213.00 | | | 3 889 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538 441.00 | | | 1 538 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 486 516.00 | | | 60 486 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 829 767.00 | | | 96 829 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 231 695.00 | | | 7 231 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 818 607.00 | | 25 818 607.00 | 25 818 607.00 |
FG Production vendue services | 8 368 295.00 | | 8 368 295.00 | 8 368 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 186 902.00 | | 34 186 902.00 | 34 186 902.00 |
FQ Autres produits | | | 7 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 193 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 422 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 124 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367 337.00 | |
GE Autres charges | | | 14 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 982 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 211 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 626 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 167 239.00 | | | 3 167 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 344 469.00 | | | 34 344 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 853 447.00 | | | 27 853 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 491 021.00 | | | 6 491 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 964 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 6 964 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 6 964 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 913.00 | | 668 913.00 | 668 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167 239.00 | 3 167 239.00 | | 3 167 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538 441.00 | 1 538 441.00 | | 1 538 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 710.00 | | | 1 837 710.00 |
VB T. V. A. | 2 222 344.00 | | | 2 222 344.00 |
VC Groupe et associés | 4 990 403.00 | | | 4 990 403.00 |
VI Groupe et associés | 54 261 716.00 | 1 675 808.00 | | 54 261 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 107.00 | 405 107.00 | | 405 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779 731.00 | | | 1 779 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 845 870.00 | 5 973 600.00 | 4 872 270.00 | 10 845 870.00 |
VW T.V.A. | 316 867.00 | 316 867.00 | | 316 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 486 516.00 | 7 231 695.00 | 668 913.00 | 60 486 516.00 |