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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 012.00 | | 496 012.00 | 496 012.00 |
BZ Autres créances | 2 983 870.00 | | 2 983 870.00 | 2 983 870.00 |
CF Disponibilités | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 397.00 | | 3 482 397.00 | 3 482 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 897.00 | | 3 482 897.00 | 3 482 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 190.00 | | | 233 190.00 |
DL TOTAL (I) | 333 190.00 | | | 333 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959 965.00 | | | 2 959 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
EA Autres dettes | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 706.00 | | | 3 149 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 897.00 | | | 3 482 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 706.00 | | | 3 149 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 411.00 | | 445 411.00 | 445 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 411.00 | | 445 411.00 | 445 411.00 |
FM Production stockée | | | 495 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 175.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 914.00 | | | 952 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 724.00 | | | 719 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 190.00 | | | 233 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 968.00 | 86 968.00 | | 86 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 066.00 | | | 1 487 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 959 965.00 | 2 959 965.00 | | 2 959 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480 310.00 | | | 1 480 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 371.00 | 1 496 805.00 | 1 487 566.00 | 2 984 371.00 |
VW T.V.A. | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 707.00 | 3 149 707.00 | | 3 149 707.00 |