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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 017 387.00 | 271 557.00 | 1 745 830.00 | 2 017 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 898.00 | 197 205.00 | 120 692.00 | 317 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 485.00 | 70 888.00 | 204 598.00 | 275 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 992.00 | | 148 992.00 | 148 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 601.00 | 539 649.00 | 2 348 951.00 | 2 888 601.00 |
BN En cours de production de biens | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BP En cours de production de services | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 6 075 948.00 | 227 433.00 | 5 848 515.00 | 6 075 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 493.00 | 10 449.00 | 1 450 043.00 | 1 460 493.00 |
BZ Autres créances | 831 046.00 | 11 017.00 | 820 029.00 | 831 046.00 |
CF Disponibilités | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 523 852.00 | 248 899.00 | 8 274 953.00 | 8 523 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 412 453.00 | 788 548.00 | 10 623 905.00 | 11 412 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 256 876.00 | 229 711.00 | | 256 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 337.00 | 185 175.00 | | 106 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 213.00 | 1 052 886.00 | | 1 001 213.00 |
DP Provisions pour risques | 3 438.00 | 26 093.00 | | 3 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 438.00 | 26 093.00 | | 3 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 600.00 | 1 062 923.00 | | 1 982 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927 030.00 | 1 930 733.00 | | 3 927 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 969.00 | 402 290.00 | | 253 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 487.00 | 6 340 174.00 | | 3 009 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 337.00 | 508 801.00 | | 340 337.00 |
EA Autres dettes | 105 831.00 | 173 270.00 | | 105 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 619 253.00 | 10 422 975.00 | | 9 619 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 623 904.00 | 11 501 954.00 | | 10 623 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 584 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 226 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 815 221.00 | |
FM Production stockée | | | -7 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 042 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 686 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 885 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 793 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 777.00 | 276 987.00 | | 200 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 555.00 | 323 206.00 | | 207 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 779.00 | -46 219.00 | | -6 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 438.00 | 11 891.00 | | 13 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 666.00 | 96 682.00 | | 38 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 258 494.00 | 20 928 287.00 | | 23 258 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 152 157.00 | 20 743 111.00 | | 23 152 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 337.00 | 185 176.00 | | 106 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 265.00 | | 1 120 189.00 | 1 980 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 28 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 853.00 | 2 888 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 053.00 | 2 759 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 626.00 | | 1 120 189.00 | 1 665 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 560.00 | 293 848.00 | 12 759.00 | 258 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 560.00 | 293 848.00 | 12 759.00 | 258 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 093.00 | | 22 655.00 | 26 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 122.00 | 230 433.00 | 175 122.00 | 172 122.00 |
6T Sur comptes clients | 12 873.00 | | 2 424.00 | 12 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 995.00 | 241 450.00 | 177 546.00 | 184 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 088.00 | 241 450.00 | 200 201.00 | 211 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 927 030.00 | | 3 927 030.00 | 3 927 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 487.00 | 3 009 487.00 | | 3 009 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 766.00 | 97 766.00 | | 97 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 957.00 | | | 1 447 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VB T. V. A. | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
VC Groupe et associés | 137 637.00 | | | 137 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 905.00 | 244 951.00 | 925 154.00 | 1 981 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 136.00 | | | 449 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 260 984.00 | 28 839.00 | |
VW T.V.A. | 132 593.00 | 132 593.00 | | 132 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 365 284.00 | 3 701 300.00 | 4 852 184.00 | 9 365 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |