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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 740.00 | 68 733.00 | 8 007.00 | 76 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 1 636 113.00 | 1 008 128.00 | 627 985.00 | 1 636 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 491.00 | 1 663 204.00 | 438 288.00 | 2 101 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 551.00 | 511 880.00 | 61 671.00 | 573 551.00 |
BF Prêts | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 415.00 | 3 251 945.00 | 1 229 471.00 | 4 481 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 670.00 | | 433 670.00 | 433 670.00 |
BN En cours de production de biens | 1 019 663.00 | | 1 019 663.00 | 1 019 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568 064.00 | | 5 568 064.00 | 5 568 064.00 |
BZ Autres créances | 752 995.00 | | 752 995.00 | 752 995.00 |
CF Disponibilités | 8 751 110.00 | | 8 751 110.00 | 8 751 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 198.00 | | 118 198.00 | 118 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 643 699.00 | | 16 643 699.00 | 16 643 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 125 114.00 | 3 251 945.00 | 17 873 169.00 | 21 125 114.00 |
CU Autres participations | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 692 800.00 | 2 692 800.00 | | 2 692 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 280.00 | 269 280.00 | | 269 280.00 |
DG Autres réserves | 7 806 330.00 | 6 420 647.00 | | 7 806 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 280.00 | 1 734 163.00 | | 1 841 280.00 |
DL TOTAL (I) | 12 609 690.00 | 11 116 890.00 | | 12 609 690.00 |
DP Provisions pour risques | 847 329.00 | 614 837.00 | | 847 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 329.00 | 614 837.00 | | 847 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 156 843.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 178.00 | 2 866 471.00 | | 1 626 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 822.00 | 3 328 560.00 | | 2 496 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 452.00 | 38 061.00 | | 152 452.00 |
EA Autres dettes | 73 378.00 | 287 556.00 | | 73 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 351.00 | 218 780.00 | | 65 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 150.00 | 6 896 270.00 | | 4 416 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 873 169.00 | 18 627 998.00 | | 17 873 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 150.00 | 6 896 270.00 | | 4 416 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 302.00 | | 592 302.00 | 592 302.00 |
FG Production vendue services | 23 802 288.00 | 150 931.00 | 23 953 219.00 | 23 802 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 394 590.00 | 150 931.00 | 24 545 521.00 | 24 394 590.00 |
FM Production stockée | | | -278 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 879 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 634 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 787 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 744 541.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 339 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 071.00 | 2 454.00 | | 58 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 672.00 | 38 162.00 | | 67 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 743.00 | 40 615.00 | | 125 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 831.00 | 316 148.00 | | 225 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 802.00 | 18 477.00 | | 17 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 633.00 | 334 625.00 | | 243 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 890.00 | -294 010.00 | | -117 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 426.00 | 330 006.00 | | 132 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 045.00 | 774 859.00 | | 580 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 164 901.00 | 28 114 377.00 | | 25 164 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323 621.00 | 26 380 214.00 | | 23 323 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 280.00 | 1 734 163.00 | | 1 841 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 427 718.00 | 454 617.00 | | 427 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 684.00 | | 787 657.00 | 3 988 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 573.00 | 53 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 926.00 | 4 481 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 353.00 | 4 347 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 589.00 | | 740 507.00 | 3 818 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 960.00 | | 47 150.00 | 89 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 661.00 | 247 203.00 | 209 919.00 | 3 214 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 413.00 | 3 320.00 | | 65 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149 248.00 | 243 883.00 | 209 919.00 | 3 149 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 837.00 | 744 541.00 | 512 049.00 | 614 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 837.00 | 744 541.00 | 512 049.00 | 614 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744 541.00 | 512 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 178.00 | 1 626 178.00 | | 1 626 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
UP Prêts | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
UX Autres créances clients | 5 568 064.00 | | | 5 568 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VP Divers | 752 995.00 | | | 752 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496 822.00 | 2 496 822.00 | | 2 496 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 198.00 | | | 118 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 489 759.00 | 6 439 256.00 | 50 503.00 | 6 489 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 150.00 | 4 416 150.00 | | 4 416 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |