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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 3 715.00 | 4 405.00 | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
AP Constructions | 119 008.00 | 108 755.00 | 10 253.00 | 119 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 189.00 | 547 646.00 | 90 543.00 | 638 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 872.00 | 460 217.00 | 622 655.00 | 1 082 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
AX Avances et acomptes | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 333.00 | | 161 333.00 | 161 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 707.00 | 1 120 333.00 | 935 374.00 | 2 055 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 550.00 | 28 242.00 | 45 308.00 | 73 550.00 |
BZ Autres créances | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
CF Disponibilités | 220 896.00 | | 220 896.00 | 220 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 805.00 | 28 242.00 | 555 563.00 | 583 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 512.00 | 1 148 575.00 | 1 490 937.00 | 2 639 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 756.00 | | | 136 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 205 833.00 | | | 205 833.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 385.00 | | | 406 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 410.00 | | | 276 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
EA Autres dettes | 202 258.00 | | | 202 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 417.00 | | | 1 164 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 937.00 | | | 1 490 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 417.00 | | | 1 164 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 999 194.00 | | 2 999 194.00 | 2 999 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 194.00 | | 2 999 194.00 | 2 999 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 611.00 | |
GE Autres charges | | | 90 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 941.00 | | | 104 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 461.00 | | | -42 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 695.00 | | | 3 239 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 939.00 | | | 3 102 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 756.00 | | | 136 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 178.00 | | 284 684.00 | 1 801 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 155.00 | | 2 055 707.00 | 30 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 155.00 | | 1 875 140.00 | 30 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | 5 312.00 | 13 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 923.00 | | 279 372.00 | 1 625 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 333.00 | | | 161 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 257.00 | 111 075.00 | 1 120 332.00 | 1 009 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 907.00 | 3 714.00 | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 450.00 | 110 167.00 | 1 116 618.00 | 1 006 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 105.00 | 64 611.00 | 96 030.00 | 152 105.00 |
6T Sur comptes clients | 26 710.00 | 2 299.00 | 767.00 | 26 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 281.00 | 2 299.00 | 4 338.00 | 30 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 387.00 | 66 910.00 | 100 369.00 | 182 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 910.00 | 96 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 385.00 | 406 385.00 | | 406 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 163.00 | 110 163.00 | | 110 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 910.00 | 163 910.00 | | 163 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 257.00 | 202 257.00 | | 202 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 333.00 | | | 161 333.00 |
UX Autres créances clients | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VB T. V. A. | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 701.00 | | | 136 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 628.00 | 355 295.00 | 161 333.00 | 516 628.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 417.00 | 1 164 417.00 | | 1 164 417.00 |