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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 150.00 | 47 753.00 | 17 397.00 | 65 150.00 |
AP Constructions | 207 860.00 | 63 947.00 | 143 913.00 | 207 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 405.00 | 28 587.00 | 4 817.00 | 33 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 087.00 | 264 732.00 | 48 356.00 | 313 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 263.00 | 461 362.00 | 257 901.00 | 719 263.00 |
BT Marchandises | 1 234 179.00 | | 1 234 179.00 | 1 234 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 880.00 | 80 924.00 | 1 042 956.00 | 1 123 880.00 |
BZ Autres créances | 204 388.00 | | 204 388.00 | 204 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 495 237.00 | | 495 237.00 | 495 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 322.00 | 80 924.00 | 3 307 398.00 | 3 388 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 585.00 | 542 286.00 | 3 565 299.00 | 4 107 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
CU Autres participations | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 381 415.00 | 2 369 802.00 | | 2 381 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 450.00 | 511 653.00 | | 446 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 865.00 | 2 991 455.00 | | 2 937 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 127.00 | 230 191.00 | | 83 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 320.00 | 175 259.00 | | 135 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 887.00 | 294 985.00 | | 307 887.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 434.00 | 821 535.00 | | 627 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 299.00 | 3 812 990.00 | | 3 565 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 073.00 | 738 408.00 | | 579 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 228 790.00 | 1 172 566.00 | 6 401 356.00 | 5 228 790.00 |
FG Production vendue services | 83 401.00 | 60 387.00 | 143 788.00 | 83 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 312 191.00 | 1 232 953.00 | 6 545 144.00 | 5 312 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 801 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 18 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 623.00 | 11 733.00 | | 5 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 6 642.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 7 881.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -5 554.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 930.00 | 240 432.00 | | 197 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 991.00 | 7 014 329.00 | | 6 621 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 542.00 | 6 502 675.00 | | 6 175 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 450.00 | 511 653.00 | | 446 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 151.00 | | | 1 017 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
VB T. V. A. | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 127.00 | 34 766.00 | 48 361.00 | 83 127.00 |
VI Groupe et associés | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 064.00 | | | 147 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 760.00 | 1 359 760.00 | | 1 359 760.00 |
VW T.V.A. | 139 383.00 | 139 383.00 | | 139 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 434.00 | 579 073.00 | 48 361.00 | 627 434.00 |