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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 007.00 | 15 124.00 | 2 883.00 | 18 007.00 |
AN Terrains | 25 977.00 | 12 383.00 | 13 593.00 | 25 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 600.00 | 221 274.00 | 70 326.00 | 291 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 522.00 | 155 989.00 | 120 533.00 | 276 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 847.00 | 404 770.00 | 266 076.00 | 670 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
BN En cours de production de biens | 757 604.00 | 16 504.00 | 741 100.00 | 757 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 300.00 | 8 809.00 | 3 020 492.00 | 3 029 300.00 |
BZ Autres créances | 320 956.00 | | 320 956.00 | 320 956.00 |
CF Disponibilités | 250 159.00 | | 250 159.00 | 250 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 341.00 | 25 313.00 | 4 462 028.00 | 4 487 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 188.00 | 430 083.00 | 4 728 105.00 | 5 158 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 608 470.00 | 558 762.00 | | 608 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 403.00 | 244 748.00 | | 357 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 274.00 | 1 522.00 | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 170.00 | 915 053.00 | | 1 077 170.00 |
DP Provisions pour risques | 27 300.00 | 28 863.00 | | 27 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 300.00 | 28 863.00 | | 27 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 308.00 | 593 664.00 | | 881 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 275.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 731.00 | 169 210.00 | | 173 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 554.00 | 1 156 838.00 | | 1 212 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 333.00 | 766 766.00 | | 944 333.00 |
EA Autres dettes | 52 784.00 | 41 633.00 | | 52 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 925.00 | 343 220.00 | | 358 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 635.00 | 3 072 606.00 | | 3 623 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 105.00 | 4 016 523.00 | | 4 728 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 190.00 | 2 495 417.00 | | 3 143 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 183.00 | | | 393 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 970 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 970 192.00 | |
FM Production stockée | | | 164 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 259 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 504.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 753 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 089.00 | 37 856.00 | | 129 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 186.00 | 37 856.00 | | 153 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 9 033.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 357.00 | 876.00 | | 31 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 006.00 | 9 909.00 | | 32 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 181.00 | 27 947.00 | | 121 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 982.00 | 84 347.00 | | 173 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 415 934.00 | 8 602 485.00 | | 10 415 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 058 531.00 | 8 357 738.00 | | 10 058 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 403.00 | 244 748.00 | | 357 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 407.00 | | 139 812.00 | 635 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 375.00 | 58 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 373.00 | 670 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 998.00 | 594 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 207.00 | | 3 800.00 | 14 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 173.00 | | 135 924.00 | 544 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 027.00 | | 88.00 | 77 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 269.00 | 83 517.00 | 73 016.00 | 394 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 207.00 | 917.00 | | 14 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 062.00 | 82 600.00 | 73 016.00 | 380 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 863.00 | 27 300.00 | 28 863.00 | 28 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 807.00 | 16 504.00 | 20 807.00 | 20 807.00 |
6T Sur comptes clients | 12 184.00 | | 3 375.00 | 12 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 991.00 | 16 504.00 | 24 182.00 | 32 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 854.00 | 43 804.00 | 53 045.00 | 61 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 804.00 | 53 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 554.00 | 1 212 554.00 | | 1 212 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 552.00 | 194 552.00 | | 194 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 098.00 | 222 098.00 | | 222 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 925.00 | 358 925.00 | | 358 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 732.00 | | | 3 018 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VB T. V. A. | 128 469.00 | | | 128 469.00 |
VC Groupe et associés | 140 079.00 | | | 140 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 878.00 | 394 878.00 | | 394 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 429.00 | 179 716.00 | 306 713.00 | 486 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 423.00 | 3 421 792.00 | 58 631.00 | 3 480 423.00 |
VW T.V.A. | 508 705.00 | 508 705.00 | | 508 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 903.00 | 3 143 190.00 | 306 713.00 | 3 449 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |