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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
AP Constructions | 235 234.00 | 172 933.00 | 62 301.00 | 235 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 609.00 | 323 609.00 | | 323 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 501.00 | 496 542.00 | 109 958.00 | 606 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
CF Disponibilités | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 646.00 | 1 393.00 | 22 252.00 | 23 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 147.00 | 497 935.00 | 132 211.00 | 630 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 968.00 | 1 136.00 | | 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 968.00 | 1 136.00 | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 816.00 | 20 301.00 | | 21 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 971.00 | 15 683.00 | | 9 971.00 |
EA Autres dettes | 74 022.00 | 72 626.00 | | 74 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 809.00 | 108 611.00 | | 105 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 211.00 | 135 181.00 | | 132 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 809.00 | 108 611.00 | | 105 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 664.00 | | 132 664.00 | 132 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 664.00 | | 132 664.00 | 132 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 802.00 | 153 956.00 | | 133 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 802.00 | 153 956.00 | | 133 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 501.00 | | | 606 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 501.00 | | | 606 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 749.00 | 4 792.00 | | 491 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 749.00 | 4 792.00 | | 491 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 136.00 | 368.00 | 1 136.00 | 1 136.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136.00 | 968.00 | 1 136.00 | 1 136.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693.00 | | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529.00 | 968.00 | 1 136.00 | 2 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 962.00 | 5 230.00 | | 4 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 3 389.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 6 402.00 | 6 289.00 | | 6 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | 1 079.00 | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 431.00 | 6 309.00 | | 5 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 534.00 | 30 553.00 | | 26 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50.00 | 391.00 | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 445.00 | 9 679.00 | | 6 445.00 |