| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 041.00 | | 886 041.00 | 886 041.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 771.00 | | 902 771.00 | 902 771.00 |
BT Marchandises | 431 898.00 | | 431 898.00 | 431 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 1 019 965.00 | | 1 019 965.00 | 1 019 965.00 |
CF Disponibilités | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 612.00 | | 1 495 612.00 | 1 495 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 384.00 | | 2 398 384.00 | 2 398 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 176.00 | | | 230 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 480.00 | | | 843 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
DG Autres réserves | 197 923.00 | | | 197 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 754.00 | | | 307 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 251.00 | | | 1 619 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 515.00 | | | 718 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
EA Autres dettes | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 132.00 | | | 779 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 384.00 | | | 2 398 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 132.00 | | | 779 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 236.00 | | 514 236.00 | 514 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 236.00 | | 514 236.00 | 514 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 861.00 | | | 516 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 107.00 | | | 209 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 754.00 | | | 307 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 913.00 | | | 910 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 042.00 | | | 886 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 757.00 | 729 757.00 | | 729 757.00 |
UP Prêts | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | | | 561.00 |
VP Divers | 1 019 965.00 | | | 1 019 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 865.00 | 1 020 527.00 | 16 338.00 | 1 036 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 132.00 | 779 132.00 | | 779 132.00 |