| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 96 929.00 | 48 842.00 | 48 087.00 | 96 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355.00 | 6 408.00 | 947.00 | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 284.00 | 41 023.00 | 11 261.00 | 52 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 601.00 | 99 253.00 | 68 347.00 | 167 601.00 |
BT Marchandises | 93 786.00 | 753.00 | 93 033.00 | 93 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
BZ Autres créances | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CF Disponibilités | 334 809.00 | | 334 809.00 | 334 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 399.00 | 753.00 | 483 646.00 | 484 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 000.00 | 100 006.00 | 551 994.00 | 652 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 183.00 | 7 980.00 | | 5 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 453.00 | 57 203.00 | | 75 453.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | 247.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 133 367.00 | 118 130.00 | | 133 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 414.00 | 26 463.00 | | 14 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 404.00 | 80 305.00 | | 164 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 047.00 | 121 146.00 | | 165 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 702.00 | 76 511.00 | | 41 702.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 850.00 | | 1 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 835.00 | 9 550.00 | | 30 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 627.00 | 315 200.00 | | 418 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 994.00 | 433 330.00 | | 551 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 070.00 | | 1 319 070.00 | 1 319 070.00 |
FG Production vendue services | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 662.00 | | 1 324 662.00 | 1 324 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216.00 | 1 531.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 1 531.00 | | 2 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 46.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 46.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | 1 484.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 069.00 | 16 114.00 | | 23 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 748.00 | 1 294 921.00 | | 1 343 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 295.00 | 1 237 718.00 | | 1 268 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 453.00 | 57 203.00 | | 75 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 765.00 | | 9 274.00 | 165 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 438.00 | 167 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 648.00 | 156 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 949.00 | | 9 267.00 | 153 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 6.00 | 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 282.00 | 13 311.00 | 5 340.00 | 91 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | 790.00 | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 512.00 | 13 311.00 | 4 550.00 | 87 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247.00 | | 216.00 | 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 768.00 | | 3 015.00 | 3 768.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 148.00 | | 3 395.00 | 4 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 395.00 | | 3 611.00 | 4 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 047.00 | 165 047.00 | | 165 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
VB T. V. A. | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 414.00 | 12 331.00 | 2 083.00 | 14 414.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
VW T.V.A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 222.00 | 252 139.00 | 2 083.00 | 254 222.00 |