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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 692.00 | 26 481.00 | 3 211.00 | 29 692.00 |
AH Fonds commercial | 384 103.00 | | 384 103.00 | 384 103.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 101 227.00 | 86 668.00 | 14 560.00 | 101 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 359.00 | 20 848.00 | 21 511.00 | 42 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 426.00 | 41 740.00 | 14 686.00 | 56 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 328.00 | 175 737.00 | 459 591.00 | 635 328.00 |
BT Marchandises | 501 820.00 | | 501 820.00 | 501 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 575.00 | 10 856.00 | 1 313 719.00 | 1 324 575.00 |
BZ Autres créances | 551 159.00 | | 551 159.00 | 551 159.00 |
CF Disponibilités | 1 426 098.00 | | 1 426 098.00 | 1 426 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 863.00 | 10 856.00 | 3 812 008.00 | 3 822 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 192.00 | 186 593.00 | 4 271 599.00 | 4 458 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 434 200.00 | 2 062 900.00 | | 2 434 200.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 75.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 411.00 | 491 262.00 | | 446 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 089.00 | 2 686 681.00 | | 3 013 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981.00 | 698.00 | | 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 221.00 | 597.00 | | 32 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | 37 903.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 452.00 | 1 055 082.00 | | 1 096 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 981.00 | 152 097.00 | | 93 981.00 |
EA Autres dettes | 33 548.00 | 40 616.00 | | 33 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 509.00 | 1 286 992.00 | | 1 258 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 599.00 | 3 973 673.00 | | 4 271 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 584 584.00 | 155 337.00 | 6 739 921.00 | 6 584 584.00 |
FD Production vendue biens | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
FG Production vendue services | 197 879.00 | | 197 879.00 | 197 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 348.00 | 155 337.00 | 6 949 685.00 | 6 794 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 540 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 792.00 | 1 597.00 | | 30 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 792.00 | 1 597.00 | | 30 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 1 567.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 970.00 | 30.00 | | 29 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 608.00 | 240 066.00 | | 199 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 851.00 | 7 980 007.00 | | 7 000 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 441.00 | 7 488 746.00 | | 6 554 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 411.00 | 491 262.00 | | 446 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 397.00 | | 37 231.00 | 580 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -17 700.00 | | 635 328.00 | -17 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -17 700.00 | | 431 495.00 | -17 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 435.00 | | 3 360.00 | 410 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 141.00 | | 33 871.00 | 166 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 253.00 | 20 485.00 | | 155 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 332.00 | 149.00 | | 26 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 921.00 | 20 335.00 | | 128 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 436.00 | 3 420.00 | | 7 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 436.00 | 3 420.00 | | 7 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 436.00 | 3 420.00 | | 7 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 452.00 | 1 096 452.00 | | 1 096 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 559.00 | | | 1 311 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VB T. V. A. | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
VC Groupe et associés | 378 295.00 | | | 378 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 608.00 | 1 886 786.00 | 3 821.00 | 1 890 608.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 183.00 | 1 257 183.00 | | 1 257 183.00 |