| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 716.00 | 1 339 552.00 | 1 895 164.00 | 3 234 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 318.00 | 6 561.00 | 19 757.00 | 26 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 569 926.00 | 1 346 113.00 | 4 223 813.00 | 5 569 926.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 129 362.00 | 16 557.00 | 112 805.00 | 129 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895 139.00 | 46 332.00 | 3 848 808.00 | 3 895 139.00 |
BZ Autres créances | 3 079 884.00 | 46 618.00 | 3 033 265.00 | 3 079 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 612 853.00 | | 4 612 853.00 | 4 612 853.00 |
CF Disponibilités | 2 222 632.00 | | 2 222 632.00 | 2 222 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 046 697.00 | 109 506.00 | 13 937 191.00 | 14 046 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 616 623.00 | 1 455 619.00 | 18 161 003.00 | 19 616 623.00 |
CU Autres participations | 2 308 572.00 | | 2 308 572.00 | 2 308 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | | | 375 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 406 699.00 | | | 3 406 699.00 |
DG Autres réserves | 8 146 652.00 | | | 8 146 652.00 |
DH Report à nouveau | 679 468.00 | | | 679 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 401.00 | | | 362 401.00 |
DL TOTAL (I) | 13 015 847.00 | | | 13 015 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 339.00 | | | 1 172 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 325.00 | | | 3 371 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 617.00 | | | 114 617.00 |
EA Autres dettes | 460 389.00 | | | 460 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145 157.00 | | | 5 145 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 161 003.00 | | | 18 161 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 136 683.00 | | | 5 136 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 059 985.00 | | 18 059 985.00 | 18 059 985.00 |
FG Production vendue services | 1 449 889.00 | | 1 449 889.00 | 1 449 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 509 873.00 | | 19 509 873.00 | 19 509 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 577 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 151 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | 71 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 413 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 664.00 | | | 126 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 521.00 | | | 123 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 617.00 | | | 97 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 890 779.00 | | | 19 890 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 528 378.00 | | | 19 528 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 401.00 | | | 362 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 545.00 | | 3 915 111.00 | 1 661 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 730.00 | 5 569 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 730.00 | 3 261 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 125.00 | | 1 612 639.00 | 1 655 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | 2 302 152.00 | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 967.00 | 732 805.00 | 3 659.00 | 616 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 967.00 | 732 805.00 | 3 659.00 | 616 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
6T Sur comptes clients | 81 294.00 | 9 067.00 | 44 030.00 | 81 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 389.00 | 9 067.00 | 47 950.00 | 148 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 722.00 | 9 067.00 | 68 283.00 | 168 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 067.00 | 64 363.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 325.00 | 3 371 325.00 | | 3 371 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 389.00 | 460 389.00 | | 460 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
UX Autres créances clients | 3 828 148.00 | | | 3 828 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
VB T. V. A. | 256 361.00 | | | 256 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 571 841.00 | | | 2 571 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 810.00 | 1 091 810.00 | | 1 091 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 682.00 | | | 251 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 041 851.00 | 7 041 851.00 | | 7 041 851.00 |
VW T.V.A. | 93 679.00 | 93 679.00 | | 93 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 683.00 | 5 136 683.00 | | 5 136 683.00 |