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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 577.00 | 51 877.00 | 50 700.00 | 102 577.00 |
040 Immobilisations financières | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 768.00 | 51 877.00 | 253 891.00 | 305 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
072 Créances – Autres | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
084 Disponibilités | 232 652.00 | | 232 652.00 | 232 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 759.00 | | 239 759.00 | 239 759.00 |
110 Total général Actif | 545 527.00 | 51 877.00 | 493 650.00 | 545 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 463.00 | 149 921.00 | | 141 463.00 |
230 Autres produits | 834.00 | 822.00 | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 296.00 | 150 744.00 | | 142 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 607.00 | 38 416.00 | | 36 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | 158.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 35 472.00 | 35 950.00 | | 35 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | 5 370.00 | | 4 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 632.00 | 47 279.00 | | 50 632.00 |
252 Charges sociales | 2 141.00 | 2 148.00 | | 2 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
262 Autres charges | 896.00 | 934.00 | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 347.00 | 141 735.00 | | 142 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51.00 | 9 009.00 | | -51.00 |
280 Produits financiers | 4 826.00 | 4 428.00 | | 4 826.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | 2 347.00 | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 870.00 | 11 090.00 | | 2 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 768.00 | | | 305 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |