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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AN Terrains | 125 308.00 | 18 606.00 | 106 702.00 | 125 308.00 |
AP Constructions | 1 514 685.00 | 1 274 234.00 | 240 451.00 | 1 514 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 384.00 | 294 962.00 | 5 421.00 | 300 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 553.00 | 32 532.00 | 12 021.00 | 44 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 992 926.00 | 1 628 331.00 | 364 595.00 | 1 992 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BT Marchandises | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 748.00 | 566.00 | 20 182.00 | 20 748.00 |
BZ Autres créances | 1 099 365.00 | | 1 099 365.00 | 1 099 365.00 |
CF Disponibilités | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 626.00 | 566.00 | 1 146 060.00 | 1 146 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 553.00 | 1 628 897.00 | 1 510 656.00 | 3 139 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 799.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
DH Report à nouveau | -8 617.00 | -7 451.00 | | -8 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189.00 | -1 165.00 | | -1 189.00 |
DK Provisions réglementées | 988.00 | 1 062.00 | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139.00 | 3 402.00 | | 2 139.00 |
DP Provisions pour risques | 3 478.00 | 2 378.00 | | 3 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 478.00 | 2 378.00 | | 3 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056.00 | 1 270.00 | | 4 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 881.00 | 1 341 431.00 | | 1 360 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 732.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 857.00 | 87 241.00 | | 78 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 593.00 | 86 188.00 | | 56 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 432.00 | | |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 038.00 | 1 527 296.00 | | 1 505 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 656.00 | 1 533 076.00 | | 1 510 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 887.00 | 1 526 563.00 | | 1 503 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 056.00 | 1 270.00 | | 4 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
FG Production vendue services | 597 177.00 | | 597 177.00 | 597 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 899.00 | | 628 899.00 | 628 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 39 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | 124.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 124.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 349.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 3 208.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | -3 083.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 327.00 | 791 428.00 | | 715 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 516.00 | 792 594.00 | | 716 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189.00 | -1 165.00 | | -1 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 944.00 | | 11 454.00 | 1 991 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 299.00 | 3 173.00 | 1 992 926.00 | 7 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 299.00 | 3 173.00 | 1 984 931.00 | 7 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 948.00 | | 11 454.00 | 1 983 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | | 1 628 331.00 | 3 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | 1 620 336.00 | 3 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 062.00 | 2.00 | 77.00 | 1 062.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 378.00 | 3 478.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | 566.00 | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | 566.00 | 336.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776.00 | 4 047.00 | 2 791.00 | 3 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 044.00 | 2 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 595.00 | 364 595.00 | | 364 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 606.00 | | | 1 083 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VI Groupe et associés | 996 285.00 | 996 285.00 | | 996 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 527.00 | 1 123 527.00 | | 1 123 527.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 887.00 | 1 503 887.00 | | 1 503 887.00 |