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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
AN Terrains | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
AP Constructions | 36 321.00 | 7 264.00 | 29 057.00 | 36 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 2 832.00 | 751.00 | 3 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 339.00 | 170 000.00 | 198 339.00 | 368 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 080.00 | 38 064.00 | 125 016.00 | 163 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 441.00 | 358 408.00 | 486 033.00 | 844 441.00 |
BN En cours de production de biens | 151 929.00 | | 151 929.00 | 151 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CF Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 286.00 | | 183 286.00 | 183 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 727.00 | 358 408.00 | 669 319.00 | 1 027 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382 165.00 | | | 382 165.00 |
CU Autres participations | 101 765.00 | | 101 765.00 | 101 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 95 771.00 | 103 278.00 | | 95 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 320.00 | -7 506.00 | | -174 320.00 |
DL TOTAL (I) | 51 571.00 | 225 891.00 | | 51 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 101.00 | 509 832.00 | | 585 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 806.00 | 7 568.00 | | 13 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 709.00 | 10 604.00 | | 18 709.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 748.00 | 528 005.00 | | 617 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 319.00 | 753 896.00 | | 669 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 748.00 | 528 005.00 | | 617 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 618.00 | | 339 772.00 | 629 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | 111 685.00 | 647 010.00 | 13 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 263.00 | 111 685.00 | 844 441.00 | 13 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 248.00 | | | 140 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 558.00 | | 625.00 | 56 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 812.00 | | 339 147.00 | 432 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 454.00 | 2 642.00 | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454.00 | 2 642.00 | | 7 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 700 000.00 | 1 380 640.00 | | 700 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 248.00 | | | 140 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 248.00 | 138 064.00 | | 210 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 248.00 | 138 064.00 | | 210 248.00 |
UG ‐ Financières | | 138 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 339.00 | 368 339.00 | | 368 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 585 101.00 | 585 101.00 | | 585 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 302.00 | 411 302.00 | | 411 302.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 748.00 | 617 748.00 | | 617 748.00 |