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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AN Terrains | 40 312.00 | 30 338.00 | 9 974.00 | 40 312.00 |
AP Constructions | 142 921.00 | 114 104.00 | 28 816.00 | 142 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 731.00 | 211 973.00 | 82 757.00 | 294 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 818.00 | 196 467.00 | 103 351.00 | 299 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 447.00 | 553 091.00 | 582 355.00 | 1 135 447.00 |
BT Marchandises | 455 942.00 | 86 702.00 | 369 240.00 | 455 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 679.00 | 42 164.00 | 641 515.00 | 683 679.00 |
BZ Autres créances | 241 613.00 | | 241 613.00 | 241 613.00 |
CF Disponibilités | 563 208.00 | | 563 208.00 | 563 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 553.00 | 128 866.00 | 1 821 687.00 | 1 950 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 001.00 | 681 958.00 | 2 404 043.00 | 3 086 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 200.00 | | | 267 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DG Autres réserves | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 442 898.00 | | | 442 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 435.00 | | | 229 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 071.00 | | | 500 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 022.00 | | | 959 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 352.00 | | | 249 352.00 |
EA Autres dettes | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 583.00 | | | 1 949 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 043.00 | | | 2 404 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 893.00 | | | 1 839 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 108 655.00 | 7 530.00 | 4 116 186.00 | 4 108 655.00 |
FD Production vendue biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FG Production vendue services | 1 275 391.00 | 7 682.00 | 1 283 073.00 | 1 275 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386 347.00 | 15 212.00 | 5 401 560.00 | 5 386 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 598.00 | | | 5 648 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 811.00 | | | 5 543 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 837.00 | | | 1 079 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 463.00 | | | 722 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 175.00 | 90 914.00 | 15 997.00 | 478 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | 210.00 | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 757.00 | 90 914.00 | 15 787.00 | 477 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 828.00 | | 6 366.00 | 17 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 828.00 | | 6 366.00 | 17 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 561.00 | 17 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 022.00 | 959 022.00 | | 959 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 702.00 | 511 702.00 | | 511 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
UX Autres créances clients | 683 680.00 | | | 683 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 435.00 | 119 746.00 | 109 690.00 | 229 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 902.00 | | | 154 902.00 |
VP Divers | 241 614.00 | | | 241 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 353.00 | 249 353.00 | | 249 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 859.00 | 931 403.00 | 45 456.00 | 976 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 584.00 | 1 839 894.00 | 109 690.00 | 1 949 584.00 |