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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 188.00 | 412.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505.00 | 4 093.00 | 412.00 | 4 505.00 |
BT Marchandises | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 164.00 | 8 703.00 | 163 462.00 | 172 164.00 |
BZ Autres créances | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CF Disponibilités | 253 208.00 | | 253 208.00 | 253 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 916.00 | 8 703.00 | 444 213.00 | 452 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 421.00 | 12 796.00 | 444 626.00 | 457 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210 567.00 | | | 210 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 298 553.00 | | | 298 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
EA Autres dettes | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 073.00 | | | 146 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 626.00 | | | 444 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 073.00 | | | 146 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 744.00 | | 599 744.00 | 599 744.00 |
FG Production vendue services | 133 431.00 | | 133 431.00 | 133 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 176.00 | | 733 176.00 | 733 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 668.00 | | | 756 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 782.00 | | | 757 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943.00 | 150.00 | | 3 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 150.00 | | 38.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 807.00 | 1 751.00 | 856.00 | 7 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 807.00 | 1 751.00 | 856.00 | 7 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 807.00 | 1 751.00 | 856.00 | 7 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
UX Autres créances clients | 161 640.00 | | | 161 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VC Groupe et associés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 643.00 | 175 119.00 | 10 524.00 | 185 643.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 073.00 | 146 073.00 | | 146 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
ST Autres comptes | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 828.00 | | | 154 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 018.00 | | | 118 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 875.00 | | | 236 875.00 |