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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 173.00 | 479 549.00 | 164 624.00 | 644 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 499.00 | 165 017.00 | 28 481.00 | 193 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 904.00 | 660 549.00 | 209 355.00 | 869 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
BN En cours de production de biens | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 274.00 | 21 614.00 | 162 659.00 | 184 274.00 |
BZ Autres créances | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CF Disponibilités | 354 713.00 | | 354 713.00 | 354 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 686.00 | 21 614.00 | 601 072.00 | 622 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 591.00 | 682 164.00 | 810 427.00 | 1 492 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 872.00 | 114 860.00 | | 114 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 970.00 | 93 412.00 | | 158 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 007.00 | 22 930.00 | | 14 007.00 |
DL TOTAL (I) | 342 849.00 | 286 201.00 | | 342 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 272.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 246.00 | 172 305.00 | | 145 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 153.00 | 179 551.00 | | 179 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 329.00 | 108 758.00 | | 136 329.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 7 410.00 | | 6 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 578.00 | 479 665.00 | | 467 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 427.00 | 769 138.00 | | 810 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 986.00 | 367 384.00 | | 396 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 144.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 639.00 | | 58 182.00 | 834 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 917.00 | 869 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 917.00 | 837 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 406.00 | | 58 182.00 | 802 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 369.00 | 76 097.00 | 22 917.00 | 607 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 197.00 | 786.00 | | 15 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 173.00 | 75 311.00 | 22 917.00 | 592 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
6T Sur comptes clients | 35 770.00 | 6 228.00 | 20 384.00 | 35 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 770.00 | 6 228.00 | 20 384.00 | 35 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 042.00 | 6 228.00 | 23 656.00 | 39 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 228.00 | 20 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 153.00 | 179 153.00 | | 179 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 158 478.00 | | | 158 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VB T. V. A. | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 044.00 | 74 452.00 | 70 591.00 | 145 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 683.00 | 218 433.00 | 16 250.00 | 234 683.00 |
VW T.V.A. | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 578.00 | 396 986.00 | 70 591.00 | 467 578.00 |