| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 104.00 | 116 571.00 | 11 533.00 | 128 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 288.00 | 139 962.00 | 17 326.00 | 157 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 871.00 | 18 514.00 | 184 357.00 | 202 871.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 208 437.00 | | 208 437.00 | 208 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 420.00 | 18 514.00 | 525 907.00 | 544 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 708.00 | 158 476.00 | 543 232.00 | 701 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 791.00 | 8 610.00 | | 9 791.00 |
DG Autres réserves | 117 805.00 | 118 773.00 | | 117 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 471.00 | 23 613.00 | | 81 471.00 |
DL TOTAL (I) | 311 066.00 | 252 995.00 | | 311 066.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 59.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 59.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 507.00 | 88 758.00 | | 104 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 458.00 | 83 833.00 | | 102 458.00 |
EA Autres dettes | 23 184.00 | 17 497.00 | | 23 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 166.00 | 191 479.00 | | 232 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 232.00 | 444 474.00 | | 543 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 571.00 | | | 159 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 704.00 | | | 141 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 507.00 | 104 507.00 | | 104 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
UX Autres créances clients | 202 871.00 | | | 202 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VP Divers | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 985.00 | 197 666.00 | 21 318.00 | 218 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |