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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 552.00 | 689 324.00 | 24 229.00 | 713 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 016.00 | 115 454.00 | 250 562.00 | 366 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 349.00 | 833 172.00 | 316 177.00 | 1 149 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BT Marchandises | 581 924.00 | 5 258.00 | 576 666.00 | 581 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 091.00 | | 221 091.00 | 221 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 533.00 | 7 866.00 | 1 775 667.00 | 1 783 533.00 |
BZ Autres créances | 454 441.00 | | 454 441.00 | 454 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
CF Disponibilités | 116 978.00 | | 116 978.00 | 116 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 930.00 | 13 124.00 | 3 214 806.00 | 3 227 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 279.00 | 846 296.00 | 3 530 983.00 | 4 377 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 044.00 | 1 440 647.00 | | 1 519 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 963.00 | 128 397.00 | | 84 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 007.00 | 1 679 044.00 | | 1 714 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 356.00 | 60 607.00 | | 179 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 017.00 | 207 116.00 | | 256 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 393.00 | 1 054.00 | | 38 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 145.00 | 763 612.00 | | 865 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 881.00 | 421 019.00 | | 439 881.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | 5 964.00 | | 7 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 575.00 | 24 458.00 | | 30 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 976.00 | 1 483 831.00 | | 1 816 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 983.00 | 3 162 875.00 | | 3 530 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 036.00 | 1 446 008.00 | | 1 651 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 952 531.00 | | 3 952 531.00 | 3 952 531.00 |
FD Production vendue biens | -1 717.00 | | -1 717.00 | -1 717.00 |
FG Production vendue services | 689 275.00 | | 689 275.00 | 689 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 089.00 | | 4 640 089.00 | 4 640 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 950.00 | 15 553.00 | | 30 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 950.00 | 15 553.00 | | 30 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 152.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | 152.00 | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 752.00 | 15 400.00 | | 26 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 221.00 | 44 012.00 | | 19 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 709.00 | 4 863 201.00 | | 4 721 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 745.00 | 4 734 804.00 | | 4 636 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 963.00 | 128 397.00 | | 84 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 576.00 | | 132 523.00 | 1 058 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 749.00 | 1 149 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 749.00 | 1 079 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 795.00 | | 132 523.00 | 988 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 648.00 | 75 422.00 | 37 898.00 | 795 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 870.00 | 524.00 | | 27 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 778.00 | 74 898.00 | 37 898.00 | 767 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 047.00 | 1 211.00 | | 4 047.00 |
6T Sur comptes clients | 9 501.00 | 7 866.00 | 9 501.00 | 9 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 548.00 | 9 077.00 | 9 501.00 | 13 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 548.00 | 9 077.00 | 9 501.00 | 13 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 077.00 | 9 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 145.00 | 865 145.00 | | 865 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 524.00 | 176 524.00 | | 176 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 246.00 | 131 246.00 | | 131 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 533.00 | | | 1 783 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VC Groupe et associés | 407 633.00 | | | 407 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 356.00 | 51 803.00 | 87 376.00 | 179 356.00 |
VI Groupe et associés | 256 017.00 | 256 017.00 | | 256 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 935.00 | 2 252 549.00 | 40 387.00 | 2 292 935.00 |
VW T.V.A. | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 583.00 | 1 651 030.00 | 87 376.00 | 1 778 583.00 |