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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 175.00 | 119 576.00 | 222 599.00 | 342 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 451.00 | 125 951.00 | 38 500.00 | 164 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 703.00 | 482 262.00 | 359 441.00 | 841 703.00 |
BF Prêts | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 915.00 | 742 789.00 | 735 126.00 | 1 477 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 233.00 | 27 603.00 | 1 306 630.00 | 1 334 233.00 |
BZ Autres créances | 809 543.00 | | 809 543.00 | 809 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 620 944.00 | | 620 944.00 | 620 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 406.00 | 27 603.00 | 2 811 803.00 | 2 839 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 321.00 | 770 392.00 | 3 546 929.00 | 4 317 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 108.00 | 15 000.00 | 42 108.00 | 57 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 951 863.00 | 1 016 887.00 | | 951 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 988.00 | -65 024.00 | | 18 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 851.00 | 1 116 863.00 | | 1 135 851.00 |
DP Provisions pour risques | 217 095.00 | 214 125.00 | | 217 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 586.00 | 137 116.00 | | 134 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 681.00 | 351 241.00 | | 351 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 478.00 | 572 946.00 | | 415 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 843.00 | 10 482.00 | | 15 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 550.00 | 258 041.00 | | 289 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 172.00 | 1 283 478.00 | | 1 328 172.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 1 151.00 | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 466.00 | 1 419.00 | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 396.00 | 2 127 517.00 | | 2 059 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 929.00 | 3 595 622.00 | | 3 546 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 543.00 | 2 079 193.00 | | 1 796 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 934.00 | | 182 482.00 | 1 296 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 129 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 477 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 813.00 | | 153 363.00 | 188 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 132.00 | | 12 023.00 | 994 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 990.00 | | 17 096.00 | 113 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 733.00 | 187 057.00 | | 540 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 649.00 | 36 927.00 | | 82 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 084.00 | 150 129.00 | | 458 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 241.00 | 27 544.00 | 27 104.00 | 351 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 241.00 | 27 544.00 | 27 104.00 | 351 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 544.00 | 26 475.00 | |
UG ‐ Financières | | | 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 550.00 | 289 550.00 | | 289 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 947.00 | 613 947.00 | | 613 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 297.00 | 386 297.00 | | 386 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UP Prêts | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 594.00 | | | 1 268 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 656.00 | | | -5 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
VB T. V. A. | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 478.00 | 152 625.00 | 262 853.00 | 415 478.00 |
VI Groupe et associés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 717.00 | | | 159 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 259.00 | | | 375 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VP Divers | 147 731.00 | | | 147 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 829.00 | 149 829.00 | | 149 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 758.00 | | | 207 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 940.00 | 2 240 940.00 | | 2 240 940.00 |
VW T.V.A. | 178 099.00 | 178 099.00 | | 178 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 396.00 | 1 796 543.00 | 262 853.00 | 2 059 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |