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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 672.00 | 36 326.00 | 130 346.00 | 166 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 259.00 | 81 153.00 | 25 105.00 | 106 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 463.00 | 388 597.00 | 66 865.00 | 455 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 795.00 | | 103 795.00 | 103 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 588.00 | 506 077.00 | 326 511.00 | 832 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
BT Marchandises | 341 685.00 | 87 792.00 | 253 893.00 | 341 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 382.00 | 140 825.00 | 1 091 557.00 | 1 232 382.00 |
BZ Autres créances | 336 367.00 | | 336 367.00 | 336 367.00 |
CF Disponibilités | 332 654.00 | | 332 654.00 | 332 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 385.00 | 228 617.00 | 2 216 768.00 | 2 445 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 973.00 | 734 694.00 | 2 543 280.00 | 3 277 973.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 531.00 | | | 124 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 177.00 | | | 635 177.00 |
DL TOTAL (I) | 944 662.00 | | | 944 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 739.00 | | | 738 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 277.00 | | | 376 277.00 |
EA Autres dettes | 466 791.00 | | | 466 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 617.00 | | | 1 598 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 280.00 | | | 2 543 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 617.00 | | | 1 598 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 861 424.00 | | 3 861 424.00 | 3 861 424.00 |
FG Production vendue services | 3 142 954.00 | | 3 142 954.00 | 3 142 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 004 378.00 | | 7 004 378.00 | 7 004 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 572 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 679 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 617.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 799.00 | | | 284 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 645 017.00 | | | 7 645 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 840.00 | | | 7 009 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 177.00 | | | 635 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 421.00 | | 58 552.00 | 810 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 385.00 | 832 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 385.00 | 561 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 672.00 | | | 166 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 672.00 | | 55 434.00 | 542 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 077.00 | | 3 118.00 | 101 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 549.00 | 73 912.00 | 36 385.00 | 468 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 191.00 | 7 135.00 | | 29 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 359.00 | 66 777.00 | 36 385.00 | 439 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 191.00 | 87 792.00 | 123 191.00 | 123 191.00 |
6T Sur comptes clients | 103 640.00 | 140 825.00 | 103 640.00 | 103 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 831.00 | 228 617.00 | 226 831.00 | 226 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 831.00 | 228 617.00 | 226 831.00 | 226 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 617.00 | 224 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 739.00 | 738 739.00 | | 738 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 358.00 | 197 358.00 | | 197 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 791.00 | 466 791.00 | | 466 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 446.00 | | | 1 201 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
VB T. V. A. | 106 721.00 | | | 106 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 207.00 | | | 151 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 081.00 | 1 604 286.00 | 103 795.00 | 1 708 081.00 |
VW T.V.A. | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 617.00 | 1 598 617.00 | | 1 598 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |