| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 741 217.00 | 15 572.00 | 725 645.00 | 741 217.00 |
AP Constructions | 1 046 645.00 | 878 491.00 | 168 154.00 | 1 046 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 449.00 | 214 171.00 | 207 277.00 | 421 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 532.00 | 1 108 235.00 | 2 627 297.00 | 3 735 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 722.00 | 25 898.00 | 1 823.00 | 27 722.00 |
BZ Autres créances | 1 446 370.00 | | 1 446 370.00 | 1 446 370.00 |
CF Disponibilités | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 869.00 | 25 898.00 | 1 478 971.00 | 1 504 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 402.00 | 1 134 133.00 | 4 106 268.00 | 5 240 402.00 |
CU Autres participations | 1 523 727.00 | | 1 523 727.00 | 1 523 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
DG Autres réserves | 2 374 523.00 | | | 2 374 523.00 |
DH Report à nouveau | 736 045.00 | | | 736 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 072.00 | | | -11 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 160.00 | | | 4 086 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 268.00 | | | 4 106 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 823.00 | | | 97 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 072.00 | | | -11 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 762.00 | | 770.00 | 3 734 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 735 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 542.00 | | 770.00 | 2 208 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 220.00 | | | 1 526 220.00 |