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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 805.00 | 100 257.00 | 6 548.00 | 106 805.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AN Terrains | 138 172.00 | 27 888.00 | 110 284.00 | 138 172.00 |
AP Constructions | 1 094 397.00 | 774 181.00 | 320 216.00 | 1 094 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 098.00 | 66 263.00 | 13 834.00 | 80 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 387.00 | 254 341.00 | 96 046.00 | 350 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 653.00 | 1 222 930.00 | 577 723.00 | 1 800 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
BP En cours de production de services | 153 675.00 | | 153 675.00 | 153 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 063.00 | | 1 847 063.00 | 1 847 063.00 |
BZ Autres créances | 326 531.00 | | 326 531.00 | 326 531.00 |
CF Disponibilités | 789 213.00 | | 789 213.00 | 789 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 712.00 | | 3 341 712.00 | 3 341 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 365.00 | 1 222 930.00 | 3 919 435.00 | 5 142 365.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 620 167.00 | 1 594 024.00 | | 1 620 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 119.00 | 426 143.00 | | 288 119.00 |
DK Provisions réglementées | 17 397.00 | 17 017.00 | | 17 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 483.00 | 2 617 984.00 | | 2 506 483.00 |
DP Provisions pour risques | 35 304.00 | 25 554.00 | | 35 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 304.00 | 25 554.00 | | 35 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 454.00 | 304 924.00 | | 204 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 219.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 298.00 | 561 635.00 | | 717 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 125.00 | 388 588.00 | | 444 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 067.00 | | |
EA Autres dettes | 11 522.00 | 17 244.00 | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 648.00 | 1 301 573.00 | | 1 377 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 435.00 | 3 945 111.00 | | 3 919 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 589.00 | 1 098 847.00 | | 1 271 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 513.00 | 1 203.00 | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 465.00 | | 33 595.00 | 1 802 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 407.00 | 1 800 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 407.00 | 1 663 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 611.00 | | 5 743.00 | 116 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 609.00 | | 27 852.00 | 1 670 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 981.00 | 113 031.00 | 34 081.00 | 1 143 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 522.00 | 2 735.00 | | 97 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 459.00 | 110 296.00 | 34 081.00 | 1 046 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 017.00 | 3 981.00 | 3 602.00 | 17 017.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 554.00 | 9 750.00 | | 25 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 571.00 | 13 731.00 | 3 602.00 | 42 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 981.00 | 3 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 298.00 | 717 298.00 | | 717 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 270.00 | 171 270.00 | | 171 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 063.00 | | | 1 847 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VC Groupe et associés | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 725.00 | 96 666.00 | 106 059.00 | 202 725.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 315.00 | | | 164 315.00 |
VP Divers | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 652.00 | 2 263 652.00 | | 2 263 652.00 |
VW T.V.A. | 212 412.00 | 212 412.00 | | 212 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 648.00 | 1 271 589.00 | 106 059.00 | 1 377 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |