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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 141.00 | 41 669.00 | 1 472.00 | 43 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 610.00 | 248 741.00 | 49 869.00 | 298 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 774.00 | 291 901.00 | 140 873.00 | 432 774.00 |
BT Marchandises | 322 196.00 | | 322 196.00 | 322 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 008.00 | 7 926.00 | 165 082.00 | 173 008.00 |
BZ Autres créances | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928 242.00 | | 928 242.00 | 928 242.00 |
CF Disponibilités | 272 538.00 | | 272 538.00 | 272 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 178.00 | 7 926.00 | 1 721 252.00 | 1 729 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 952.00 | 299 827.00 | 1 862 125.00 | 2 161 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 386 356.00 | | | 1 386 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 247.00 | | | 1 433 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 952.00 | | | 158 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 878.00 | | | 428 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 125.00 | | | 1 862 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 878.00 | | | 428 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 531.00 | | 2 318 531.00 | 2 318 531.00 |
FG Production vendue services | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 745.00 | | 2 376 745.00 | 2 376 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 524.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 585.00 | | | 135 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 534.00 | | | 2 464 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 029.00 | | | 2 426 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
6T Sur comptes clients | 10 519.00 | | 2 593.00 | 10 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 529.00 | | 2 593.00 | 42 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 529.00 | | 2 593.00 | 42 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 952.00 | 158 952.00 | | 158 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 202.00 | 206 202.00 | | 206 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 423.00 | 428 423.00 | | 428 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |