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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
AH Fonds commercial | 165 464.00 | | 165 464.00 | 165 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 989.00 | 90 653.00 | 18 335.00 | 108 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 746.00 | 159 091.00 | 47 655.00 | 206 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 355.00 | 295 636.00 | 241 719.00 | 537 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 297 558.00 | | 297 558.00 | 297 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 733.00 | 33 345.00 | 215 388.00 | 248 733.00 |
BZ Autres créances | 402 393.00 | | 402 393.00 | 402 393.00 |
CF Disponibilités | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 678.00 | 33 345.00 | 955 333.00 | 988 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 034.00 | 328 981.00 | 1 197 053.00 | 1 526 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 243 069.00 | 243 069.00 | | 243 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 635.00 | 46 532.00 | | 40 635.00 |
DL TOTAL (I) | 308 858.00 | 314 755.00 | | 308 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 067.00 | 24 537.00 | | 19 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 932.00 | 73 000.00 | | 124 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 136.00 | 721 739.00 | | 551 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 168.00 | 133 226.00 | | 123 168.00 |
EA Autres dettes | 65 852.00 | 73 960.00 | | 65 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 195.00 | 1 026 462.00 | | 888 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 053.00 | 1 341 217.00 | | 1 197 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 651.00 | 1 007 394.00 | | 874 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 853.00 | 5 776.00 | 2 129 630.00 | 2 123 853.00 |
FD Production vendue biens | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FG Production vendue services | 784 175.00 | 78.00 | 784 253.00 | 784 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 737.00 | 5 854.00 | 2 914 592.00 | 2 908 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 886.00 | |
GE Autres charges | | | 91 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 763.00 | 15 729.00 | | 12 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 804.00 | 48 688.00 | | 51 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 498.00 | 14 618.00 | | 19 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 498.00 | 31 143.00 | | 19 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 128.00 | 965.00 | | 10 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 128.00 | 12 601.00 | | 10 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 370.00 | 18 541.00 | | 9 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | 12 773.00 | | 14 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 214.00 | 3 009 022.00 | | 2 967 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 579.00 | 2 962 490.00 | | 2 926 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 635.00 | 46 532.00 | | 40 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 521.00 | 113 232.00 | | 104 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 419.00 | 21 879.00 | 75 660.00 | 349 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 770.00 | 9 122.00 | | 36 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 649.00 | 12 757.00 | 75 660.00 | 312 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 136.00 | 551 136.00 | | 551 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 384.00 | 185 384.00 | | 185 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 067.00 | 5 523.00 | 13 544.00 | 19 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 168.00 | 123 168.00 | | 123 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 826.00 | 653 561.00 | 10 265.00 | 663 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 195.00 | 874 651.00 | 13 544.00 | 888 195.00 |