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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 597.00 | 25 140.00 | 3 457.00 | 28 597.00 |
AH Fonds commercial | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 442.00 | 86 214.00 | 35 229.00 | 121 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 211.00 | 111 353.00 | 137 857.00 | 249 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 455.00 | 40 524.00 | 1 703 931.00 | 1 744 455.00 |
BZ Autres créances | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 238 468.00 | | 238 468.00 | 238 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 051 204.00 | 40 524.00 | 2 010 680.00 | 2 051 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 415.00 | 151 877.00 | 2 148 538.00 | 2 300 415.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DH Report à nouveau | -80 236.00 | -72 483.00 | | -80 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 673.00 | -7 753.00 | | 25 673.00 |
DL TOTAL (I) | 200 037.00 | 174 364.00 | | 200 037.00 |
DN Avances conditionnées | 115 518.00 | 119 403.00 | | 115 518.00 |
DO TOTAL (II) | 115 518.00 | 119 403.00 | | 115 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 959.00 | 88 635.00 | | 58 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 812.00 | 40 787.00 | | 57 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 816.00 | 1 687 523.00 | | 1 650 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 226.00 | 47 569.00 | | 47 226.00 |
EA Autres dettes | 16 170.00 | 24 397.00 | | 16 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 983.00 | 1 890 911.00 | | 1 832 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 538.00 | 2 184 678.00 | | 2 148 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 466.00 | 1 832 741.00 | | 1 804 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 655.00 | 4 408 638.00 | 4 570 293.00 | 161 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 655.00 | 4 408 638.00 | 4 570 293.00 | 161 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 524.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 447.00 | 18 700.00 | | 6 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 227.00 | 20 078.00 | | 8 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 227.00 | 20 078.00 | | 8 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 486.00 | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 486.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 763.00 | 19 592.00 | | 5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 262.00 | 4 361 345.00 | | 4 594 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 589.00 | 4 369 099.00 | | 4 568 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 673.00 | -7 753.00 | | 25 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 388.00 | | 4 823.00 | 244 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 436.00 | | 3 098.00 | 106 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 717.00 | | 1 725.00 | 119 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 412.00 | 13 941.00 | | 97 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 424.00 | 2 716.00 | | 22 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 988.00 | 11 225.00 | | 74 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 816.00 | 1 650 816.00 | | 1 650 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 931.00 | | | 1 703 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 170.00 | 29 653.00 | 28 517.00 | 58 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 002.00 | 1 760 768.00 | 16 234.00 | 1 777 002.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 171.00 | 1 746 654.00 | 28 517.00 | 1 775 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |