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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 326.00 | 908.00 | 14 418.00 | 15 326.00 |
AP Constructions | 358 834.00 | 303 944.00 | 54 890.00 | 358 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 238.00 | 1 142 954.00 | 65 284.00 | 1 208 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 256.00 | 95 571.00 | 9 685.00 | 105 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 481.00 | 1 547 771.00 | 149 710.00 | 1 697 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 515.00 | | 515 515.00 | 515 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 921 549.00 | 51 679.00 | 869 870.00 | 921 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 644.00 | 1 097.00 | 382 547.00 | 383 644.00 |
BZ Autres créances | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CF Disponibilités | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 870.00 | 52 776.00 | 1 847 095.00 | 1 899 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 351.00 | 1 600 546.00 | 1 996 804.00 | 3 597 351.00 |
CU Autres participations | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 373.00 | 194 373.00 | | 194 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 814.00 | 142 814.00 | | 142 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 221.00 | 402 202.00 | | 475 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 332.00 | 73 018.00 | | 57 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 740.00 | 26 417.00 | | 21 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 940.00 | 1 158 284.00 | | 1 210 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 272.00 | 180 709.00 | | 196 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 003.00 | 541 419.00 | | 479 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 041.00 | 115 763.00 | | 89 041.00 |
EA Autres dettes | 15 333.00 | 830.00 | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 865.00 | 844 936.00 | | 785 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 804.00 | 2 003 220.00 | | 1 996 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 312.00 | 163 491.00 | | 139 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 093.00 | | 61 968.00 | 1 644 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580.00 | 1 697 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580.00 | 1 687 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 289.00 | | 61 944.00 | 1 634 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | 24.00 | 5 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 232.00 | 26 119.00 | 8 580.00 | 1 530 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 838.00 | 26 119.00 | 8 580.00 | 1 525 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 800.00 | 12 879.00 | | 38 800.00 |
6T Sur comptes clients | 576.00 | 1 096.00 | 575.00 | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 376.00 | 13 975.00 | 575.00 | 39 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 376.00 | 13 975.00 | 575.00 | 39 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 976.00 | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 003.00 | 479 003.00 | | 479 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 382 328.00 | | | 382 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 166.00 | 140 166.00 | | 140 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 106.00 | 11 770.00 | 44 336.00 | 56 106.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 259.00 | 434 498.00 | 761.00 | 435 259.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 865.00 | 741 529.00 | 44 336.00 | 785 865.00 |