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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 736.00 | 309 452.00 | 49 284.00 | 358 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 028.00 | 91 422.00 | 2 606.00 | 94 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 091.00 | 402 185.00 | 51 905.00 | 454 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 374.00 | 14 389.00 | 27 985.00 | 42 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 493.00 | 1 008.00 | 232 484.00 | 233 493.00 |
BZ Autres créances | 81 069.00 | | 81 069.00 | 81 069.00 |
CF Disponibilités | 190 878.00 | | 190 878.00 | 190 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 581.00 | 15 397.00 | 539 184.00 | 554 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 672.00 | 417 583.00 | 591 089.00 | 1 008 672.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 790.00 | | | 283 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
DL TOTAL (I) | 401 121.00 | | | 401 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
EA Autres dettes | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 968.00 | | | 189 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 089.00 | | | 591 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 455.00 | | | 173 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 771 069.00 | | 771 069.00 | 771 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 195.00 | | 771 195.00 | 771 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 102 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 677.00 | | | 896 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 346.00 | | | 823 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 721.00 | | 15 370.00 | 438 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 394.00 | | 15 370.00 | 437 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 147.00 | 21 038.00 | | 381 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 835.00 | 21 038.00 | | 379 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 389.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 580.00 | 1 008.00 | 124 580.00 | 124 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 580.00 | 15 397.00 | 124 580.00 | 124 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 580.00 | 15 397.00 | 124 580.00 | 124 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 397.00 | 124 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 232 283.00 | | | 232 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 821.00 | 17 309.00 | 16 512.00 | 33 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 329.00 | 320 119.00 | 1 210.00 | 321 329.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 968.00 | 173 455.00 | 16 512.00 | 189 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
ST Autres comptes | 115 549.00 | | | 115 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 852.00 | | | 142 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 284.00 | | | 282 284.00 |