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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665.00 | 19 433.00 | 12 232.00 | 31 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 109.00 | 9 789.00 | 6 320.00 | 16 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 321.00 | 29 221.00 | 23 100.00 | 52 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 316.00 | 29 221.00 | 122 095.00 | 151 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 778.00 | | 226 778.00 | 226 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 778.00 | | 226 778.00 | 226 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 324.00 | | | 232 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 782.00 | | | 226 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 810.00 | | 9 767.00 | 47 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 52 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 47 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 262.00 | | 9 767.00 | 43 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 026.00 | 4 450.00 | 5 255.00 | 30 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 026.00 | 4 450.00 | 5 255.00 | 30 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923.00 | 1 147.00 | 1 776.00 | 2 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563.00 | | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 369.00 | 73 821.00 | 4 548.00 | 78 369.00 |
VW T.V.A. | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 349.00 | 75 573.00 | 1 776.00 | 77 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
ST Autres comptes | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 119.00 | | | 131 119.00 |