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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 011.00 | 23 500.00 | 170 511.00 | 194 011.00 |
BF Prêts | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 969.00 | 44 500.00 | 554 469.00 | 598 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 449.00 | | 131 449.00 | 131 449.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CF Disponibilités | 148 937.00 | | 148 937.00 | 148 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 317.00 | | 286 317.00 | 286 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 286.00 | 44 500.00 | 840 786.00 | 885 286.00 |
CU Autres participations | 363 457.00 | 21 000.00 | 342 457.00 | 363 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DG Autres réserves | 460 983.00 | | | 460 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
DL TOTAL (I) | 785 007.00 | | | 785 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 786.00 | | | 840 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 039.00 | | 178 039.00 | 178 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 039.00 | | 178 039.00 | 178 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 416.00 | | | 266 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 981.00 | | | 181 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 848.00 | | | 642 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 848.00 | | | 642 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 011.00 | | | 194 011.00 |
UP Prêts | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 449.00 | | | 131 449.00 |
VP Divers | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 890.00 | 137 379.00 | 235 511.00 | 372 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |