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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 797.00 | 908 136.00 | 167 660.00 | 1 075 797.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 013.00 | | 2 600 013.00 | 2 600 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 256.00 | 298 653.00 | 7 603.00 | 306 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 979.00 | 652 571.00 | 414 408.00 | 1 066 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 719.00 | 1 859 361.00 | 3 221 358.00 | 5 080 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 525.00 | | 175 525.00 | 175 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 603.00 | 19 475.00 | 277 127.00 | 296 603.00 |
BZ Autres créances | 474 214.00 | | 474 214.00 | 474 214.00 |
CF Disponibilités | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 653.00 | 19 475.00 | 977 178.00 | 996 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 372.00 | 1 878 836.00 | 4 198 536.00 | 6 077 372.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 319.00 | | | 230 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 929.00 | | | 850 929.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 765 960.00 | | | 765 960.00 |
DH Report à nouveau | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 812.00 | | | 467 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 533.00 | | | 2 507 533.00 |
DP Provisions pour risques | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 617.00 | | | 356 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 340.00 | | | 193 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 017.00 | | | 723 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 129.00 | | | 362 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 102.00 | | | 1 635 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 536.00 | | | 4 198 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 460.00 | | | 1 490 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 797 829.00 | | 5 797 829.00 | 5 797 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 797 829.00 | | 5 797 829.00 | 5 797 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 848 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 332.00 | | | -54 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 230.00 | | | 189 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 855 140.00 | | | 5 855 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 328.00 | | | 5 387 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 812.00 | | | 467 812.00 |