| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 846.00 | 61 309.00 | 15 537.00 | 76 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 757.00 | | 1 526 757.00 | 1 526 757.00 |
AP Constructions | 527 936.00 | 142 030.00 | 385 905.00 | 527 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 566.00 | 1 061 348.00 | 402 217.00 | 1 463 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 607.00 | 407 833.00 | 512 774.00 | 920 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 582.00 | | 465 582.00 | 465 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 991 296.00 | 1 672 521.00 | 3 318 775.00 | 4 991 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 425.00 | | 212 425.00 | 212 425.00 |
BP En cours de production de services | 461 111.00 | | 461 111.00 | 461 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 891 078.00 | 56 287.00 | 5 834 791.00 | 5 891 078.00 |
BZ Autres créances | 993 358.00 | | 993 358.00 | 993 358.00 |
CF Disponibilités | 250 607.00 | | 250 607.00 | 250 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 289.00 | | 114 289.00 | 114 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 922 870.00 | 56 287.00 | 7 866 583.00 | 7 922 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 914 167.00 | 1 728 809.00 | 11 185 358.00 | 12 914 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 582.00 | | | 465 582.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 901 790.00 | | | 901 790.00 |
DH Report à nouveau | 592 886.00 | | | 592 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 558.00 | | | 1 897 558.00 |
DP Provisions pour risques | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 023.00 | | | 779 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 954.00 | | | 2 987 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552 361.00 | | | 3 552 361.00 |
EA Autres dettes | 1 227 885.00 | | | 1 227 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 502.00 | | | 510 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 167 616.00 | | | 9 167 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 185 359.00 | | | 11 185 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 794 547.00 | | | 8 794 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 869.00 | | | 195 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
FG Production vendue services | 20 667 126.00 | | 20 667 126.00 | 20 667 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 694 466.00 | | 20 694 466.00 | 20 694 466.00 |
FM Production stockée | | | 166 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 716 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 488 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 797 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 945 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 183.00 | |
GE Autres charges | | | 14 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 629 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 716.00 | | | 202 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 096.00 | | | -26 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 873.00 | | | -17 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 733 725.00 | | | 21 733 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 677 203.00 | | | 21 677 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673 904.00 | | | 673 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 009.00 | | | 4 098 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 991 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 248.00 | | | 1 597 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 307.00 | | | 2 055 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 455.00 | | | 445 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 519.00 | 264 324.00 | 1 322.00 | 1 409 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 185.00 | 7 124.00 | | 54 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 334.00 | 257 201.00 | 1 322.00 | 1 355 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 681.00 | 120 183.00 | 106 681.00 | 106 681.00 |
6T Sur comptes clients | 61 978.00 | | 5 691.00 | 61 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 978.00 | | 5 691.00 | 61 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 659.00 | 120 183.00 | 112 372.00 | 168 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 183.00 | 112 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 954.00 | 2 987 954.00 | | 2 987 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 930.00 | 704 930.00 | | 704 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725 853.00 | 1 725 853.00 | | 1 725 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 885.00 | 1 227 885.00 | | 1 227 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 502.00 | 510 502.00 | | 510 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 582.00 | 465 582.00 | | 465 582.00 |
UX Autres créances clients | 5 807 645.00 | | | 5 807 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
VB T. V. A. | 225 711.00 | | | 225 711.00 |
VC Groupe et associés | 273 511.00 | | | 273 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 153.00 | 238 153.00 | | 238 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 870.00 | 167 801.00 | 373 068.00 | 540 870.00 |
VI Groupe et associés | 109 889.00 | 109 889.00 | | 109 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 393.00 | | | 321 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
VP Divers | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 696.00 | | | 478 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 464 309.00 | 7 464 309.00 | | 7 464 309.00 |
VW T.V.A. | 1 095 810.00 | 1 095 810.00 | | 1 095 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 167 616.00 | 8 794 547.00 | 373 068.00 | 9 167 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |