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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 273.00 | 12 466.00 | 18 808.00 | 31 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 123.00 | 38 661.00 | 16 462.00 | 55 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 618.00 | 51 127.00 | 81 491.00 | 132 618.00 |
BT Marchandises | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 085.00 | | 322 085.00 | 322 085.00 |
BZ Autres créances | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
CF Disponibilités | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 902.00 | | 521 902.00 | 521 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 520.00 | 51 127.00 | 603 393.00 | 654 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | 260 706.00 | | | 260 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
DL TOTAL (I) | 330 423.00 | | | 330 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 298.00 | | | 175 298.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 970.00 | | | 272 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 393.00 | | | 603 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 970.00 | | | 272 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 399.00 | | 483 399.00 | 483 399.00 |
FG Production vendue services | 302 219.00 | | 302 219.00 | 302 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 618.00 | | 785 618.00 | 785 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 859.00 | | | 813 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 800.00 | | | 753 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 086.00 | | 15 532.00 | 117 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 865.00 | | 15 532.00 | 70 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 573.00 | 7 554.00 | | 43 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 573.00 | 7 554.00 | | 43 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 322 085.00 | | | 322 085.00 |
VB T. V. A. | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 231.00 | 401 010.00 | 1 221.00 | 402 231.00 |
VW T.V.A. | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 970.00 | 272 970.00 | | 272 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
ST Autres comptes | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
YT Sous‐traitance | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 139.00 | | | 127 139.00 |