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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 316.00 | 1 613.00 | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 648.00 | 444 941.00 | 125 707.00 | 570 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 228.00 | 55 471.00 | 5 757.00 | 61 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 805.00 | 500 728.00 | 147 078.00 | 647 805.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 127.00 | 1 579.00 | 76 548.00 | 78 127.00 |
BZ Autres créances | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 169.00 | 1 579.00 | 156 590.00 | 158 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 974.00 | 502 307.00 | 303 668.00 | 805 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 277.00 | 170 106.00 | | 145 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 627.00 | -24 830.00 | | 7 627.00 |
DL TOTAL (I) | 161 288.00 | 153 661.00 | | 161 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 673.00 | 9 856.00 | | 38 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 879.00 | 37 090.00 | | 35 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 814.00 | 77 934.00 | | 67 814.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 2 129.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 379.00 | 127 009.00 | | 142 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 668.00 | 280 670.00 | | 303 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 923.00 | 127 009.00 | | 114 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 1 745.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
FG Production vendue services | 645 845.00 | | 645 845.00 | 645 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 787.00 | | 691 787.00 | 691 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 738.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406.00 | 7 838.00 | | 4 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | 7 838.00 | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539.00 | 242.00 | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | 242.00 | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | 7 597.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 867.00 | 633 305.00 | | 709 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 240.00 | 658 134.00 | | 702 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 627.00 | -24 830.00 | | 7 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 805.00 | 15 472.00 | | 10 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 248.00 | | 94 347.00 | 648 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 790.00 | 647 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 790.00 | 631 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 349.00 | | 94 317.00 | 632 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 970.00 | | 30.00 | 13 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 780.00 | 70 738.00 | 94 790.00 | 524 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 463.00 | 70 738.00 | 94 790.00 | 524 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 577.00 | 11 121.00 | 27 456.00 | 38 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 521.00 | 113 521.00 | 14 000.00 | 127 521.00 |
VW T.V.A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 379.00 | 114 923.00 | 27 456.00 | 142 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |