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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 20 161.00 | 6 497.00 | 13 664.00 | 20 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 144.00 | 58 395.00 | 1 749.00 | 60 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 167.00 | 129 049.00 | 62 117.00 | 191 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 420.00 | 198 832.00 | 148 588.00 | 347 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
BN En cours de production de biens | 161 418.00 | | 161 418.00 | 161 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 674.00 | 52 271.00 | 447 402.00 | 499 674.00 |
BZ Autres créances | 141 908.00 | | 141 908.00 | 141 908.00 |
CF Disponibilités | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 087.00 | 52 271.00 | 891 816.00 | 944 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 508.00 | 251 103.00 | 1 040 404.00 | 1 291 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DG Autres réserves | 289 742.00 | | | 289 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DK Provisions réglementées | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
DL TOTAL (I) | 394 022.00 | | | 394 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 456.00 | | | 492 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 382.00 | | | 646 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 404.00 | | | 1 040 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 400.00 | | | 597 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 961.00 | | | 352 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 014.00 | | | 277 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 476.00 | 24 655.00 | 23 298.00 | 197 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 587.00 | 24 655.00 | 23 298.00 | 192 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 886.00 | 3 668.00 | 5 565.00 | 23 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 886.00 | 3 668.00 | 5 565.00 | 23 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 668.00 | 5 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 456.00 | 492 456.00 | | 492 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
UX Autres créances clients | 499 674.00 | | | 499 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VP Divers | 141 908.00 | | | 141 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 664.00 | 650 474.00 | 18 190.00 | 668 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 400.00 | 597 400.00 | | 597 400.00 |