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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 723.00 | 477.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 294 463.00 | | 294 463.00 | 294 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 899.00 | 11 714.00 | 6 185.00 | 17 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 403.00 | 244 542.00 | 52 860.00 | 297 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 340.00 | 256 979.00 | 366 361.00 | 623 340.00 |
BT Marchandises | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BZ Autres créances | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
CF Disponibilités | 392 896.00 | | 392 896.00 | 392 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 419.00 | | 497 419.00 | 497 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 760.00 | 256 979.00 | 863 780.00 | 1 120 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 514 101.00 | | | 514 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
DL TOTAL (I) | 615 636.00 | | | 615 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 953.00 | | | 176 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 144.00 | | | 248 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 780.00 | | | 863 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 144.00 | | | 248 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 162.00 | | 1 690 162.00 | 1 690 162.00 |
FG Production vendue services | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 662.00 | | 1 785 662.00 | 1 785 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 935.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 796.00 | | | 1 787 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 730.00 | | | 1 694 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 051.00 | | 12 290.00 | 611 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 663.00 | | | 295 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 132.00 | | 12 170.00 | 303 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | 120.00 | 12 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 044.00 | 16 935.00 | | 240 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 240.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 561.00 | 16 695.00 | | 239 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 953.00 | 176 953.00 | | 176 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 046.00 | 93 671.00 | 12 375.00 | 106 046.00 |
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 144.00 | 248 144.00 | | 248 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
ST Autres comptes | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 059.00 | | | 112 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 308.00 | | | 96 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 072.00 | | | 159 072.00 |