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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 794.00 | 11 281.00 | 8 513.00 | 19 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 243.00 | 11 466.00 | 23 777.00 | 35 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 2 160 432.00 | 299 950.00 | 1 860 482.00 | 2 160 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 669 085.00 | | 9 669 085.00 | 9 669 085.00 |
CF Disponibilités | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 917 049.00 | 299 950.00 | 11 617 099.00 | 11 917 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 952 292.00 | 311 416.00 | 11 640 876.00 | 11 952 292.00 |
CU Autres participations | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 285 240.00 | | | 4 285 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 524.00 | | | 428 524.00 |
DG Autres réserves | 6 984 442.00 | | | 6 984 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 620.00 | | | -83 620.00 |
DL TOTAL (I) | 11 614 586.00 | | | 11 614 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 640 876.00 | | | 11 640 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 735 590.00 | | | 735 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 590.00 | | | 735 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 213.00 | | | 767 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 833.00 | | | 850 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 620.00 | | | -83 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 978.00 | 2 488.00 | | 8 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | 2 488.00 | | 8 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |