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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AH Fonds commercial | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 867.00 | 61 482.00 | 15 384.00 | 76 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 026.00 | 64 703.00 | 20 323.00 | 85 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 868.00 | | 224 868.00 | 224 868.00 |
BZ Autres créances | 90 912.00 | | 90 912.00 | 90 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 131.00 | | 355 131.00 | 355 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 156.00 | 64 703.00 | 375 454.00 | 440 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 98 441.00 | 74 683.00 | | 98 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 678.00 | 23 758.00 | | 46 678.00 |
DL TOTAL (I) | 162 279.00 | 115 601.00 | | 162 279.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 288.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 116.00 | 28 106.00 | | 16 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 736.00 | 91 613.00 | | 118 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 225.00 | 51 782.00 | | 72 225.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | 5 761.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 175.00 | 177 550.00 | | 213 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 454.00 | 337 405.00 | | 375 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 175.00 | 177 550.00 | | 213 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |