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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 501.00 | 51 721.00 | 32 780.00 | 84 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 160.00 | 56 585.00 | 33 575.00 | 90 160.00 |
BT Marchandises | 331 472.00 | | 331 472.00 | 331 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 149.00 | 12 442.00 | 383 707.00 | 396 149.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 131 829.00 | | 131 829.00 | 131 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 251.00 | 12 442.00 | 857 810.00 | 870 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 411.00 | 69 026.00 | 891 385.00 | 960 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 61 058.00 | 62 355.00 | | 61 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 006.00 | 54 144.00 | | 124 006.00 |
DL TOTAL (I) | 489 214.00 | 420 648.00 | | 489 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 349.00 | 38 290.00 | | 26 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 637.00 | 71 145.00 | | 48 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 422.00 | 195 671.00 | | 279 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 732.00 | 18 729.00 | | 47 732.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 63.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 171.00 | 323 897.00 | | 402 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 385.00 | 744 546.00 | | 891 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 171.00 | 297 548.00 | | 402 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 189.00 | 8 396.00 | | 48 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 325.00 | 8 396.00 | | 43 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 422.00 | 279 422.00 | | 279 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 381 268.00 | | | 381 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VI Groupe et associés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 746.00 | 406 951.00 | 795.00 | 407 746.00 |
VW T.V.A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 171.00 | 402 171.00 | | 402 171.00 |