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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 773.00 | 17 520.00 | 1 254.00 | 18 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 778.00 | 21 669.00 | 5 109.00 | 26 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 611.00 | | 199 611.00 | 199 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 390.00 | 21 669.00 | 204 720.00 | 226 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
DH Report à nouveau | -28 883.00 | | | -28 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 848.00 | | | -20 848.00 |
DL TOTAL (I) | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 720.00 | | | 204 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 246.00 | | 338 246.00 | 338 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 246.00 | | 338 246.00 | 338 246.00 |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 690.00 | | | 339 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 538.00 | | | 360 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 848.00 | | | -20 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 087.00 | 79 232.00 | 3 855.00 | 83 087.00 |
VW T.V.A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 604.00 | 144 604.00 | | 144 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
ST Autres comptes | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
YT Sous‐traitance | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 599.00 | | | 82 599.00 |