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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 550.00 | 100 595.00 | 26 955.00 | 127 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 392.00 | 111 972.00 | 109 421.00 | 221 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 467.00 | 212 567.00 | 137 900.00 | 350 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
BZ Autres créances | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CF Disponibilités | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 354.00 | 212 567.00 | 280 786.00 | 493 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 385.00 | 51 966.00 | | 85 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 204.00 | 33 419.00 | | 34 204.00 |
DL TOTAL (I) | 130 589.00 | 96 385.00 | | 130 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 016.00 | 42 888.00 | | 22 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071.00 | 15 639.00 | | 7 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 63 726.00 | | 65 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 708.00 | 46 304.00 | | 55 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 197.00 | 168 557.00 | | 150 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 786.00 | 264 942.00 | | 280 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 550.00 | 154 713.00 | | 148 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 570.00 | | 850 570.00 | 850 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 570.00 | | 850 570.00 | 850 570.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 842.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 727.00 | 7 108.00 | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 19 167.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 19 167.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 318.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 318.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 724.00 | 18 849.00 | | 18 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 199.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 734.00 | 788 983.00 | | 851 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 530.00 | 755 564.00 | | 817 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 204.00 | 33 419.00 | | 34 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 270.00 | | 34 327.00 | 340 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 130.00 | 350 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 130.00 | 348 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 746.00 | | 34 327.00 | 338 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 856.00 | 34 842.00 | 24 130.00 | 201 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 856.00 | 34 842.00 | 24 130.00 | 201 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 016.00 | 20 369.00 | 1 647.00 | 22 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
VP Divers | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
VW T.V.A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 197.00 | 148 550.00 | 1 647.00 | 150 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 894.00 | 5 848.00 | | 7 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 235.00 | 4 572.00 | | 8 235.00 |
ST Autres comptes | 88 585.00 | 88 455.00 | | 88 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155.00 | 225.00 | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 351.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 261.00 | 7 199.00 | | 9 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 375.00 | 107 778.00 | | 116 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 618.00 | 62 453.00 | | 71 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 975.00 | 93 253.00 | | 96 975.00 |