| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AH Fonds commercial | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 376.00 | 15 974.00 | 2 403.00 | 18 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 049.00 | 87 875.00 | 83 174.00 | 171 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 373.00 | 110 753.00 | 154 619.00 | 265 373.00 |
BT Marchandises | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 098.00 | 2 027.00 | 63 071.00 | 65 098.00 |
BZ Autres créances | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CF Disponibilités | 330 741.00 | | 330 741.00 | 330 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 292.00 | 2 027.00 | 462 265.00 | 464 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 665.00 | 112 781.00 | 616 884.00 | 729 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 95 914.00 | 95 622.00 | | 95 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 764.00 | 30 293.00 | | 70 764.00 |
DL TOTAL (I) | 208 610.00 | 167 846.00 | | 208 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 915.00 | 35 325.00 | | 33 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 860.00 | 55 920.00 | | 68 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 884.00 | 33 703.00 | | 51 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 684.00 | 153 369.00 | | 132 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 706.00 | 64 483.00 | | 93 706.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 13 751.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 425.00 | 22 125.00 | | 22 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 274.00 | 378 675.00 | | 408 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 884.00 | 546 522.00 | | 616 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 270 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 593 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 863 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 671.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 40 085.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 39 494.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | 591.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 632.00 | 8 157.00 | | 23 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 691.00 | 1 756 240.00 | | 1 888 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 928.00 | 1 725 947.00 | | 1 817 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 764.00 | 30 293.00 | | 70 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 094.00 | | | 237 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 082.00 | 30 671.00 | | 80 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558.00 | 347.00 | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 524.00 | 30 325.00 | | 73 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 684.00 | 132 684.00 | | 132 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 660.00 | 73 660.00 | | 73 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 808.00 | 19 008.00 | 14 800.00 | 33 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VP Divers | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 150.00 | 104 120.00 | 30.00 | 104 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 390.00 | 341 590.00 | 14 800.00 | 356 390.00 |