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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 132.00 | 1 853.00 | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 600.00 | 120 740.00 | 33 860.00 | 154 600.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 935.00 | 120 872.00 | 36 063.00 | 156 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 204.00 | 8 000.00 | 15 204.00 | 23 204.00 |
072 Créances – Autres | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
084 Disponibilités | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 004.00 | 8 000.00 | 103 004.00 | 111 004.00 |
110 Total général Actif | 267 939.00 | 128 872.00 | 139 067.00 | 267 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 804.00 | | | 258 804.00 |
222 Production stockée | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
230 Autres produits | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 571.00 | | | 279 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 437.00 | | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
252 Charges sociales | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 102.00 | | | 281 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 651.00 | | | 143 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |