| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 4 453.00 | 353.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 61 892.00 | 25 149.00 | 36 743.00 | 61 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 3 588.00 | 753.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 820.00 | 33 998.00 | 22 821.00 | 56 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 435.00 | 67 187.00 | 71 248.00 | 138 435.00 |
BN En cours de production de biens | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 476.00 | 7 927.00 | 342 549.00 | 350 476.00 |
BZ Autres créances | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
CF Disponibilités | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 568.00 | 7 927.00 | 555 641.00 | 563 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 003.00 | 75 114.00 | 626 889.00 | 702 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 971.00 | 55 255.00 | | 84 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 575.00 | 118 216.00 | | 122 575.00 |
DL TOTAL (I) | 215 795.00 | 181 721.00 | | 215 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 161.00 | 16 721.00 | | 12 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 938.00 | 381.00 | | 5 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 901.00 | 170 774.00 | | 142 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 020.00 | 210 262.00 | | 190 020.00 |
EA Autres dettes | 8 005.00 | 73.00 | | 8 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 068.00 | 80 375.00 | | 52 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 094.00 | 478 586.00 | | 411 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 889.00 | 660 307.00 | | 626 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 865.00 | 477 226.00 | | 403 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 456.00 | | 585 456.00 | 585 456.00 |
FD Production vendue biens | 979 128.00 | | 979 128.00 | 979 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 584.00 | | 1 564 584.00 | 1 564 584.00 |
FM Production stockée | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 600.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 600.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -600.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 314.00 | 41 434.00 | | 38 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 620.00 | 1 534 177.00 | | 1 580 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 045.00 | 1 415 961.00 | | 1 458 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 575.00 | 118 216.00 | | 122 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 345.00 | | 13 427.00 | 182 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 337.00 | 138 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 187.00 | 4 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 150.00 | 123 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 354.00 | | 10 847.00 | 162 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | 2 580.00 | 8 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 813.00 | 11 711.00 | 56 337.00 | 111 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 540.00 | 6 187.00 | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 714.00 | 11 171.00 | 50 150.00 | 101 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 195.00 | 2 696.00 | 2 964.00 | 8 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 195.00 | 2 696.00 | 2 964.00 | 8 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 195.00 | 2 696.00 | 2 964.00 | 8 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 696.00 | 2 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 901.00 | 142 901.00 | | 142 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 350 476.00 | | | 350 476.00 |
VB T. V. A. | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VC Groupe et associés | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 161.00 | 4 932.00 | 7 229.00 | 12 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 547.00 | 406 969.00 | 10 578.00 | 417 547.00 |
VW T.V.A. | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 094.00 | 403 865.00 | 7 229.00 | 411 094.00 |